潼关县十八届人大常委会
第六次会议文件（2）
关于潼关县2016年财政决算和
2017年财政预算调整的报告
潼关县财政局局长 周建华
（2017年9月28日）
县人大常委会主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，向本次会议作关于2016年财政决算和2017年财政预算调整的报告，请予审议。
一、2016年财政决算情况
（一）一般公共收支决算情况
1.一般公共收入完成22306万元，完成调整预算22300万元的100.03%，其中：税收收入6690万元，非税收入15616万元。
2.一般公共支出完成136600万元，完成预算132846万元的102.8%。分科目完成情况：
一般公共服务10074万元；公共安全经费5423万元；教育经费27883万元；科学技术经费335万元；文化体育与传媒5040万元；社会保障和就业经费19898万元；医疗卫生与计划生育13475万元；节能环保10576万元；城乡社区投资2151万元；农林水29011万元；交通运输费1030万元；资源勘探信息等1297万元；商业服务业等588万元；国土气象等887万元；住房保障费6913万元；粮油物资储备502万元；国债还本付息1396万元；其他支出121万元。
2016年全县“三公”经费财政拨款832.42万元，较上年下降11.9%。其中公务用车购置及运行维护费451.73万元，公务接待费380.69万元。
3.财政收支平衡情况：收入总计为142690万元，其中：地方财政收入22306万元，上级转移支付补助收入98971万元，债券转贷收入10233万元，调入资金11150万元,上年结余30万元。支出总计为142672万元，其中：一般公共预算支出136600万元，债务还本支出4633万元，上解上级支出1439万元，年终结余18万元。
（二）政府性基金收支决算情况
2016年政府性基金收入总量为12133万元，其中：本级收入7186万元，上级转移支付补助收入3473万元，上年结余1474万元。政府性基金支出3809万元，调出资金7100万元，结转下年1224万元。
（三）举借政府债务有关情况
2016年我县债券转贷收入10233万元，其中：新增债券资金5600万元，易地扶贫搬迁债券资金3600万元，转贷置换债券资金1033万元。债券支出10233万元，其中：债券还本支出4633万元，脱贫攻坚、慢游栈道工程、潼河口岸应急抢险、城乡居民养老保险等支出5600万元。
截至2016年底，我县债务余额62109.64万元，其中一般债务57087.64万元，专项债务5022万元。债务余额未超过省政府核定的债务限额69000万元，债务风险总体可控。
二、2016年预算执行效果
（一）财政收入圆满完成。2016年面对经济下行压力持续加大，特别是在“营改增”、停征价调基金、黄金价格持续低迷等减收因素的严峻形势下，财税部门及时调整工作思路，认真落实收入责任制，积极开展纳税评估和税收稽查，推行非税收入征缴电子化管理，确保了收入任务的完成。
（二）助推经济转型发展。紧紧围绕县委、县政府重大决策，全力支持经济转型发展。加大黄金企业扶持力度，帮助中金公司等企业实施技术改造，推进节能减排，促进产业升级。积极落实税收优惠和财政扶持政策，通过小额贷款贴息方式，缓解融资难问题，支持企业发展。大力支持慢游栈道、古城开发、黄河湿地公园等基础设施建设，推动旅游业健康稳步发展。加大重点镇建设投入力度，支持秦东镇基础设施建设，北赤路、污水处理厂等建设，为县域经济转型发展奠定基础。
（三）倾力保障和改善民生。认真落实各项民生政策，确保财政支出的80%以上用于民生。2016年民生投入118880万元，占财政支出的87%。坚持教育优先发展，保障了教育生均经费足额到位，落实了营养餐工程政策，支持了高中学生免学费教育、高中实验楼建设等，实现义务教育学校供暖全覆盖。支持“四进零距”“一元剧场”惠民演出、文化馆、图书馆免费开放，丰富了群众文化生活。全面落实了城乡居民养老保险、城乡低保、农村五保、残疾人补贴、义务兵优待金以及就业再就业等政策。积极推进公立医院、卫生院、卫生室基本药物“三统一”等卫生事业改革。支持了金桥等农业园区建设，加快软籽石榴、油用牡丹等特色产业建设步伐，促进了农民增收。加大了扶贫投入力度，保障了脱贫攻坚工作顺利开展。落实村庄道路硬化、绿化等资金，支持农村基础设施建设，改善了人居环境。
（四）理财水平不断提升。一是全面落实《中华人民共和国预算法》，及时公开预决算、“三公经费”以及专项资金使用信息，打造“阳光财政”，接受群众监督。二是以提高预算执行率为目标，推行零基预算，按支出功能和经济用途细化到类、款、项，并将上年结余结转资金和上级预算下的专项资金纳入预算盘子，做到了编制预算精细化。三是国库管理改革全面推进，撤销财政专户9个，实现了国库集中支付管理全覆盖。统筹使用存量资金，重点用于保障和改善民生。四是财政资金绩效评价范围不断扩大，对教育局暖冬计划等27个项目进行了评审，核减率达19.9%。五是严格执行国家一系列债务管理文件精神，坚持依法管理，坚守债务限额“红线”，建立风险评估和预警机制，强化政府债务管理，有效防范政府性债务风险。
三、2017年预算调整建议
（一）新增地方政府债券额度
2017年上级下达我县政府债务限额74582万元，其中一般债务65882万元，专项债务8700万元。
新增一般债券资金5600万元。
（二）新增债券资金安排方案
根据中省关于债券资金使用的规定，新增债券资金用于脱贫攻坚、基础设施建设、棚户区改造等重大公益性资本支出方面。结合我县实际，建议新增债券资金5600万元主要用于道路交通等基础设施建设3100万元，用于安居工程及棚户区改造项目2500万元。
县人大常委会主任、各位副主任、各位委员，2016年的财政预算任务已经完成，保障了全县经济社会各项事业的发展。下半年，我们将再鼓干劲、再添措施，积极挖掘增收潜力，全力组织收入，加大资金统筹力度，优化支出结构，发挥公共财政的职能作用，服务全县改革发展大局，促进县域经济社会协调发展。
政府决算说明
1.关于2016年度转移支付情况说明：2016年，地方财政收入22306万元，上级转移支付补助收入98971万元，债券转贷收入10233万元，调入资金11150万元, 上年结余30万元。支出总计为142672万元，其中：一般公共预算支出136600万元，债务还本支出4633万元，上解上级支出1439万元，年终结余18万元。
2.关于举借债务情况说明：2016年我县债券转贷收入10233万元，其中：新增债券资金5600万元，易地扶贫搬迁债券资金3600万元，转贷置换债券资金1033万元。债券支出10233万元，其中：债券还本支出4633万元，脱贫攻坚、慢游栈道工程、潼河口岸应急抢险、城乡居民养老保险等支出5600万元。
截至2016年底，我县债务余额62109.64万元，其中一般债务57087.64万元，专项债务5022万元。债务余额未超过省政府核定的债务限额69000万元，债务风险总体可控。
3.关于“三公”经费说明：2016年全县各部门认真贯彻落实“八项规定”，厉行节约，实行公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动，全县“三公”经费支出合计832.42万元，较上年下降3%，其中：公务用车购置及运行维护费451.73万元，公务接待费380.69万元。
4.预算绩效工作开展情况的说明：
按照“先易后难、由点及面、稳步推进”的绩效评价原则，2016年选取了教育暖冬计划工程、社区幸福院采暖、秦王寨社区建设、软籽石榴示范园建设等11项社会关注度较高、涉及民生和产业发展的项目进行了绩效评价，主要采取单位自评、听汇报、查实据等方式开展绩效评价，评价资金3810.62万元，审减资金666.33万元，提高了财政资金使用效益。
5.专业性较强的名词进行解释（无）
